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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 898.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 903.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 464.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 404.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 420 836.00 | |
CF Disponibilités | | | 206 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 676 522.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 716 999.00 | |
CU Autres participations | | | 34 375.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DG Autres réserves | 469 060.00 | 450 558.00 | | 469 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 448.00 | 18 502.00 | | 9 448.00 |
DL TOTAL (I) | 494 810.00 | 485 362.00 | | 494 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 785.00 | 106 568.00 | | 75 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 736.00 | 56 714.00 | | 60 736.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | 1 447.00 | | 5 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 307.00 | 61 777.00 | | 80 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 189.00 | 226 506.00 | | 222 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 999.00 | 711 868.00 | | 716 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 574 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 952.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 3 265.00 | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 937.00 | 611 850.00 | | 586 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 489.00 | 593 348.00 | | 577 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 448.00 | 18 502.00 | | 9 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 519.00 | | 5 861.00 | 80 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 976.00 | | 2 901.00 | 13 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 867.00 | | 2 960.00 | 31 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 212.00 | 691.00 | 45 903.00 | 45 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 976.00 | 3.00 | 13 979.00 | 13 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 236.00 | 689.00 | 31 924.00 | 31 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
UX Autres créances clients | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
VW T.V.A. | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 189.00 | 222 189.00 | | 222 189.00 |