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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 805.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 866.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 110 383.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 347.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 400 836.00 | |
CF Disponibilités | | | 228 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 746 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 787 484.00 | |
CU Autres participations | | | 34 375.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DG Autres réserves | 478 507.00 | 469 060.00 | | 478 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 658.00 | 9 448.00 | | 5 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
DL TOTAL (I) | 508 355.00 | 494 810.00 | | 508 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 801.00 | 75 785.00 | | 84 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 077.00 | 60 736.00 | | 55 077.00 |
EA Autres dettes | 8 585.00 | 5 361.00 | | 8 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 664.00 | 80 307.00 | | 130 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 129.00 | 222 189.00 | | 279 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 484.00 | 716 999.00 | | 787 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 614 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 1 667.00 | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 077.00 | 586 936.00 | | 656 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 418.00 | 577 489.00 | | 650 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 658.00 | 9 447.00 | | 5 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 379.00 | | 4 269.00 | 86 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 877.00 | | 2 569.00 | 16 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 827.00 | | 1 700.00 | 34 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 903.00 | 3 398.00 | | 45 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 978.00 | 1 661.00 | | 13 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 924.00 | 1 736.00 | | 31 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 110 383.00 | 110 383.00 | | 110 383.00 |