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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 51 173.00 | 27 502.00 | 23 671.00 | 51 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 331.00 | 860 235.00 | 187 096.00 | 1 047 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 323.00 | 708 934.00 | 81 389.00 | 790 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 492.00 | 1 596 671.00 | 390 821.00 | 1 987 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 900.00 | | 650 900.00 | 650 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 233.00 | 13 209.00 | 140 024.00 | 153 233.00 |
BZ Autres créances | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 235 777.00 | | 235 777.00 | 235 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 854.00 | 13 209.00 | 1 109 646.00 | 1 122 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 346.00 | 1 609 879.00 | 1 500 467.00 | 3 110 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DG Autres réserves | 354 381.00 | 354 381.00 | | 354 381.00 |
DH Report à nouveau | -14 732.00 | | | -14 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 074.00 | -14 732.00 | | -5 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 535.00 | 6 067.00 | | 53 535.00 |
DL TOTAL (I) | 580 958.00 | 538 564.00 | | 580 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 324.00 | 29 165.00 | | 366 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 078.00 | 218 411.00 | | 226 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 061.00 | 4 339.00 | | 15 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 871.00 | 208 529.00 | | 196 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 981.00 | 93 767.00 | | 99 981.00 |
EA Autres dettes | 15 195.00 | 19 065.00 | | 15 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 509.00 | 573 275.00 | | 919 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 467.00 | 1 111 839.00 | | 1 500 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 918.00 | 570 729.00 | | 716 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 883.00 | 80 548.00 | 46 760.00 | 1 562 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 883.00 | 80 548.00 | 46 760.00 | 1 562 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 871.00 | 196 871.00 | | 196 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 273.00 | 241 273.00 | | 241 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 324.00 | 163 733.00 | 202 591.00 | 366 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 177.00 | 216 177.00 | | 216 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 277.00 | 217 277.00 | | 217 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 448.00 | 701 857.00 | 202 591.00 | 904 448.00 |