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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 51 173.00 | 29 154.00 | 22 019.00 | 51 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 182.00 | 734 177.00 | 460 005.00 | 1 194 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 319.00 | 737 537.00 | 72 782.00 | 810 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 579.00 | 1 500 868.00 | 653 711.00 | 2 154 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 415.00 | | 701 415.00 | 701 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 918.00 | 5 705.00 | 141 213.00 | 146 918.00 |
BZ Autres créances | 121 573.00 | | 121 573.00 | 121 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 194.00 | 5 705.00 | 1 043 489.00 | 1 049 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 773.00 | 1 506 573.00 | 1 697 200.00 | 3 203 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DG Autres réserves | 354 381.00 | 354 381.00 | | 354 381.00 |
DH Report à nouveau | -19 806.00 | -14 732.00 | | -19 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 325.00 | -5 074.00 | | 107 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 872.00 | 53 535.00 | | 229 872.00 |
DL TOTAL (I) | 864 619.00 | 580 958.00 | | 864 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 831.00 | 366 324.00 | | 250 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 047.00 | 226 078.00 | | 206 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 639.00 | 15 061.00 | | 3 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 910.00 | 196 871.00 | | 217 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 284.00 | 99 981.00 | | 105 284.00 |
EA Autres dettes | 48 870.00 | 15 195.00 | | 48 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 580.00 | 919 509.00 | | 832 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 200.00 | 1 500 467.00 | | 1 697 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 157.00 | 716 918.00 | | 650 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 492.00 | | 365 728.00 | 1 987 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 641.00 | 2 154 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 641.00 | 2 055 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 827.00 | | 365 488.00 | 1 888 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | 240.00 | 4 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 671.00 | 102 838.00 | 198 641.00 | 1 596 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 671.00 | 102 838.00 | 198 641.00 | 1 596 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 209.00 | | 7 504.00 | 13 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 209.00 | | 7 504.00 | 13 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 209.00 | | 7 504.00 | 13 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 910.00 | 217 910.00 | | 217 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 141 213.00 | 141 213.00 | | 141 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VB T. V. A. | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 831.00 | 68 407.00 | 182 424.00 | 250 831.00 |
VI Groupe et associés | 206 047.00 | 206 047.00 | | 206 047.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 757.00 | 285 757.00 | | 285 757.00 |
VW T.V.A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 942.00 | 646 518.00 | 182 424.00 | 828 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 883.00 | 11 938.00 | | 10 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 738.00 | 11 265.00 | | 9 738.00 |
ST Autres comptes | 467 262.00 | 453 020.00 | | 467 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 346.00 | 41 810.00 | | 52 346.00 |
YT Sous‐traitance | 83 906.00 | 63 581.00 | | 83 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | 1 388.00 | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 205.00 | 13 326.00 | | 12 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 218.00 | 234 078.00 | | 254 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 908.00 | 133 857.00 | | 135 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 252.00 | 569 676.00 | | 613 252.00 |