| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AN Terrains | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
AP Constructions | 81 842.00 | 72 206.00 | 9 637.00 | 81 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 394.00 | 590 445.00 | 228 949.00 | 819 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 569.00 | 908 028.00 | 397 541.00 | 1 305 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 876.00 | | 79 876.00 | 79 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 665.00 | 1 588 663.00 | 716 003.00 | 2 304 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BT Marchandises | 868 321.00 | | 868 321.00 | 868 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 327.00 | 1 441.00 | 112 886.00 | 114 327.00 |
BZ Autres créances | 207 882.00 | | 207 882.00 | 207 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
CF Disponibilités | 551 695.00 | | 551 695.00 | 551 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 031.00 | | 68 031.00 | 68 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 401.00 | 1 441.00 | 1 849 960.00 | 1 851 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 066.00 | 1 590 104.00 | 2 565 963.00 | 4 156 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 172.00 | | | -1 313 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DL TOTAL (I) | -777 978.00 | | | -777 978.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 192.00 | | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 349.00 | | | 304 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 528.00 | | | 1 995 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 910.00 | | | 861 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 941.00 | | | 3 343 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 963.00 | | | 2 565 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150 383.00 | | | 3 150 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 737.00 | 175 218.00 | 7 292.00 | 1 420 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 506.00 | 175 218.00 | 7 292.00 | 1 418 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 470 116.00 | 390 240.00 | | 470 116.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 734.00 | | | 116 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 995 528.00 | 1 995 528.00 | | 1 995 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 910.00 | 861 910.00 | | 861 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 750.00 | 139 750.00 | | 139 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 876.00 | | 79 876.00 | 79 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 540.00 | 110 983.00 | 193 558.00 | 304 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 240.00 | 390 240.00 | | 390 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 116.00 | 390 240.00 | 79 876.00 | 470 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 941.00 | 3 150 383.00 | 193 558.00 | 3 343 941.00 |