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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AN Terrains | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
AP Constructions | 81 842.00 | 74 921.00 | 6 922.00 | 81 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 387.00 | 682 688.00 | 155 699.00 | 838 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 938.00 | 984 027.00 | 326 911.00 | 1 310 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 464.00 | 1 759 621.00 | 502 843.00 | 2 262 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BT Marchandises | 944 678.00 | | 944 678.00 | 944 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 440.00 | 1 441.00 | 87 999.00 | 89 440.00 |
BZ Autres créances | 174 942.00 | | 174 942.00 | 174 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
CF Disponibilités | 488 293.00 | | 488 293.00 | 488 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 420.00 | 1 441.00 | 1 768 979.00 | 1 770 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 883.00 | 1 761 062.00 | 2 271 822.00 | 4 032 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -530 394.00 | | | -530 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 971.00 | | | -200 971.00 |
DL TOTAL (I) | -200 965.00 | | | -200 965.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 151.00 | | | 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 669.00 | | | 193 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 683.00 | | | 1 031 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 519.00 | | | 1 088 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 903.00 | | | 156 903.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 787.00 | | | 2 472 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 822.00 | | | 2 271 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 753.00 | | | 2 390 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 663.00 | 170 958.00 | | 1 588 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 433.00 | 170 958.00 | | 1 586 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031 683.00 | 1 031 683.00 | | 1 031 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 519.00 | 1 088 519.00 | | 1 088 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 903.00 | 156 903.00 | | 156 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 820.00 | 111 787.00 | 82 033.00 | 193 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 856.00 | 295 856.00 | | 295 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 168.00 | 295 856.00 | 13 312.00 | 309 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 787.00 | 2 390 753.00 | 82 033.00 | 2 472 787.00 |