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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 518.00 | 4 200.00 | 37 318.00 | 41 518.00 |
AP Constructions | 17 226.00 | 10 816.00 | 6 410.00 | 17 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 196.00 | 355 605.00 | 22 591.00 | 378 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 924.00 | 374 805.00 | 70 119.00 | 444 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 236.00 | | 170 236.00 | 170 236.00 |
BZ Autres créances | 88 654.00 | | 88 654.00 | 88 654.00 |
CF Disponibilités | 252 429.00 | | 252 429.00 | 252 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 349.00 | | 525 349.00 | 525 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 274.00 | 374 805.00 | 595 468.00 | 970 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 454 999.00 | 454 999.00 | | 454 999.00 |
DH Report à nouveau | 43 108.00 | 123 327.00 | | 43 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 189.00 | -80 219.00 | | -96 189.00 |
DL TOTAL (I) | 410 303.00 | 506 492.00 | | 410 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 537.00 | 65 653.00 | | 30 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 330.00 | 52 058.00 | | 47 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 629.00 | 97 660.00 | | 95 629.00 |
EA Autres dettes | 5 983.00 | 3 062.00 | | 5 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 164.00 | 224 120.00 | | 185 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 468.00 | 730 612.00 | | 595 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 164.00 | 193 607.00 | | 185 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 726.00 | 2 870.00 | 990 596.00 | 987 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 726.00 | 2 870.00 | 990 596.00 | 987 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 629.00 | |
GE Autres charges | | | 7 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 887.00 | 45.00 | | 5 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 887.00 | 45.00 | | 5 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 887.00 | 19 955.00 | | -5 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 049.00 | 1 165 354.00 | | 1 052 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 238.00 | 1 245 574.00 | | 1 148 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 189.00 | -80 219.00 | | -96 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 694.00 | | 10 000.00 | 451 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 769.00 | 444 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 769.00 | 399 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 376.00 | | 10 000.00 | 406 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 945.00 | 48 630.00 | 16 769.00 | 342 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 745.00 | 48 630.00 | 16 769.00 | 338 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 170 236.00 | 170 236.00 | | 170 236.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VI Groupe et associés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 956.00 | 265 956.00 | | 265 956.00 |
VW T.V.A. | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 165.00 | 185 165.00 | | 185 165.00 |