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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 518.00 | 4 200.00 | 37 318.00 | 41 518.00 |
AP Constructions | 17 226.00 | 12 316.00 | 4 910.00 | 17 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 573.00 | 341 220.00 | 4 353.00 | 345 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 301.00 | 361 919.00 | 130 381.00 | 492 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 382.00 | | 236 382.00 | 236 382.00 |
BZ Autres créances | 87 479.00 | | 87 479.00 | 87 479.00 |
CF Disponibilités | 294 771.00 | | 294 771.00 | 294 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 717.00 | | 632 717.00 | 632 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 018.00 | 361 919.00 | 763 098.00 | 1 125 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 395.00 | -53 081.00 | | -51 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 183.00 | 1 686.00 | | -52 183.00 |
DL TOTAL (I) | 359 807.00 | 411 990.00 | | 359 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 580.00 | 164 085.00 | | 145 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 138.00 | 5 685.00 | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 831.00 | 75 862.00 | | 98 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 655.00 | 116 964.00 | | 141 655.00 |
EA Autres dettes | 12 088.00 | 9 363.00 | | 12 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 291.00 | 371 958.00 | | 403 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 098.00 | 783 948.00 | | 763 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 291.00 | 371 958.00 | | 403 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 146.00 | 1 287.00 | 1 003 433.00 | 1 002 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 146.00 | 1 287.00 | 1 003 433.00 | 1 002 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 172.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 50 236.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 793.00 | 50 236.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 421.00 | 1 030 280.00 | | 1 019 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 604.00 | 1 028 594.00 | | 1 071 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 183.00 | 1 686.00 | | -52 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 925.00 | | | 524 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 624.00 | 492 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 624.00 | 366 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 606.00 | | | 399 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 293.00 | 8 250.00 | 32 624.00 | 386 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 093.00 | 8 250.00 | 32 624.00 | 382 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 831.00 | 98 831.00 | | 98 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 236 382.00 | 236 382.00 | | 236 382.00 |
VB T. V. A. | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 705.00 | 142 705.00 | | 142 705.00 |
VI Groupe et associés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 463.00 | | | 171 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 721.00 | 336 721.00 | | 336 721.00 |
VW T.V.A. | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 291.00 | 403 291.00 | | 403 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 602.00 | 10 101.00 | | 6 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 345.00 | 11 611.00 | | 7 345.00 |
ST Autres comptes | 439 355.00 | 480 952.00 | | 439 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 578.00 | 17 620.00 | | 17 578.00 |
YT Sous‐traitance | 225 546.00 | 118 592.00 | | 225 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 937.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 609.00 | 11 038.00 | | 7 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 470.00 | 197 915.00 | | 194 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 203.00 | 101 814.00 | | 111 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 824.00 | 628 776.00 | | 689 824.00 |