| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
AP Constructions | 144 970.00 | 143 926.00 | 1 043.00 | 144 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 153 836.00 | 3 435 657.00 | 718 178.00 | 4 153 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 028.00 | 170 154.00 | 144 873.00 | 315 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 635 761.00 | 3 749 739.00 | 886 022.00 | 4 635 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 189.00 | 1 007.00 | 426 182.00 | 427 189.00 |
BZ Autres créances | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
CF Disponibilités | 326 714.00 | | 326 714.00 | 326 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 307.00 | | 93 307.00 | 93 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 982.00 | 1 007.00 | 970 975.00 | 971 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 744.00 | 3 750 746.00 | 1 856 998.00 | 5 607 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
DK Provisions réglementées | 124 496.00 | | | 124 496.00 |
DL TOTAL (I) | 275 792.00 | | | 275 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 611.00 | | | 867 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 670.00 | | | 148 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 135.00 | | | 313 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 546.00 | | | 173 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
EA Autres dettes | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 205.00 | | | 1 581 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 998.00 | | | 1 856 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 314.00 | | | 1 008 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 442 371.00 | | 303 890.00 | 4 442 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 500.00 | 4 635 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 500.00 | 4 613 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420 450.00 | | 303 884.00 | 4 420 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | 6.00 | 1 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 511 093.00 | 266 322.00 | 27 676.00 | 3 511 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511 093.00 | 266 322.00 | 27 676.00 | 3 511 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 309.00 | 64 929.00 | 20 742.00 | 80 309.00 |
6T Sur comptes clients | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 316.00 | 64 929.00 | 20 742.00 | 81 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 929.00 | 20 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 809.00 | 143 809.00 | | 143 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 135.00 | 313 135.00 | | 313 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 525.00 | 93 525.00 | | 93 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
UX Autres créances clients | 425 678.00 | 425 678.00 | | 425 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 420.00 | 294 529.00 | 496 633.00 | 867 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 548.00 | | | 322 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 948.00 | | | 424 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 727.00 | 71 727.00 | | 71 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 307.00 | 93 307.00 | | 93 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 376.00 | 603 376.00 | | 603 376.00 |
VW T.V.A. | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 205.00 | 1 008 314.00 | 496 633.00 | 1 581 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
ST Autres comptes | 1 017 115.00 | | | 1 017 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 497 052.00 | | | 1 497 052.00 |
YT Sous‐traitance | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 540.00 | | | 388 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 378.00 | | | 253 378.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 697.00 | | | 1 119 697.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |