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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 1 038.00 | 2 881.00 | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
AP Constructions | 144 970.00 | 144 175.00 | 795.00 | 144 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 675 251.00 | 3 473 708.00 | 1 201 542.00 | 4 675 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 250.00 | 178 839.00 | 229 410.00 | 408 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 254 322.00 | 3 797 760.00 | 1 456 561.00 | 5 254 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 645.00 | 12 978.00 | 503 667.00 | 516 645.00 |
BZ Autres créances | 84 077.00 | | 84 077.00 | 84 077.00 |
CF Disponibilités | 528 030.00 | | 528 030.00 | 528 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 341.00 | | 72 341.00 | 72 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 794.00 | 12 978.00 | 1 195 816.00 | 1 208 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 117.00 | 3 810 738.00 | 2 652 378.00 | 6 463 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 475.00 | | | 92 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 794.00 | | | 122 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
DK Provisions réglementées | 244 902.00 | | | 244 902.00 |
DL TOTAL (I) | 487 879.00 | | | 487 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 343.00 | | | 1 444 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 468.00 | | | 132 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 065.00 | | | 295 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 348.00 | | | 199 348.00 |
EA Autres dettes | 93 272.00 | | | 93 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 498.00 | | | 2 164 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 378.00 | | | 2 652 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 935.00 | | | 1 107 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 635 761.00 | | 900 873.00 | 4 635 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 312.00 | 5 254 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 312.00 | 5 228 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 227.00 | | 3 920.00 | 20 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 613 835.00 | | 896 949.00 | 4 613 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | 4.00 | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749 739.00 | 330 334.00 | 282 312.00 | 3 749 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749 739.00 | 329 296.00 | 282 312.00 | 3 749 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 496.00 | 135 058.00 | 14 651.00 | 124 496.00 |
6T Sur comptes clients | 1 007.00 | 11 971.00 | | 1 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007.00 | 11 971.00 | | 1 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 503.00 | 147 029.00 | 14 651.00 | 125 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 971.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 058.00 | 14 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 607.00 | 124 607.00 | | 124 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 065.00 | 295 065.00 | | 295 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 272.00 | 93 272.00 | | 93 272.00 |
UX Autres créances clients | 492 502.00 | 492 502.00 | | 492 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VB T. V. A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 191.00 | 387 628.00 | 818 511.00 | 1 444 191.00 |
VI Groupe et associés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017 635.00 | | | 1 017 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 296.00 | | | 459 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 064.00 | 673 064.00 | | 673 064.00 |
VW T.V.A. | 92 259.00 | 92 259.00 | | 92 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 498.00 | 1 107 935.00 | 818 511.00 | 2 164 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
ST Autres comptes | 964 110.00 | | | 964 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 726.00 | | | 92 726.00 |
YT Sous‐traitance | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 027.00 | | | 395 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 908.00 | | | 267 908.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 793.00 | | | 1 086 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |