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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 491.00 | 7 137.00 | 6 354.00 | 13 491.00 |
AP Constructions | 162 210.00 | 99 579.00 | 62 632.00 | 162 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 109 538.00 | 3 035 512.00 | 2 074 025.00 | 5 109 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 618.00 | 106 447.00 | 9 170.00 | 115 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 401 468.00 | 3 248 675.00 | 2 152 793.00 | 5 401 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 304.00 | 12 223.00 | 886 081.00 | 898 304.00 |
BZ Autres créances | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 659.00 | | 62 659.00 | 62 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 384.00 | 12 223.00 | 1 176 161.00 | 1 188 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 589 852.00 | 3 260 898.00 | 3 328 954.00 | 6 589 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 055.00 | | | -73 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
DK Provisions réglementées | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
DL TOTAL (I) | 86 135.00 | | | 86 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 702.00 | | | 2 396 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 287.00 | | | 201 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 034.00 | | | 460 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 667.00 | | | 168 667.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 819.00 | | | 3 242 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 954.00 | | | 3 328 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 383.00 | | | 1 205 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 641.00 | | | 76 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 763.00 | | 1 540 724.00 | 3 929 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 020.00 | 5 401 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 520.00 | 5 400 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 929 589.00 | | 1 532 788.00 | 3 929 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 7 937.00 | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 855.00 | 996 340.00 | 61 520.00 | 2 313 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 855.00 | 996 340.00 | 61 520.00 | 2 313 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 740.00 | 12 273.00 | 28 562.00 | 56 740.00 |
6T Sur comptes clients | 10 900.00 | 1 323.00 | | 10 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 900.00 | 1 323.00 | | 10 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 640.00 | 13 596.00 | 28 562.00 | 67 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 273.00 | 28 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 034.00 | 460 034.00 | | 460 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 880 466.00 | 880 466.00 | | 880 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VC Groupe et associés | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383 040.00 | 486 852.00 | 1 429 002.00 | 2 383 040.00 |
VI Groupe et associés | 201 287.00 | 72 221.00 | 129 066.00 | 201 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 986 073.00 | | | 986 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 917.00 | | | 432 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 476.00 | 1 114 638.00 | 17 838.00 | 1 132 476.00 |
VW T.V.A. | 128 001.00 | 128 001.00 | | 128 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 637.00 | 1 205 383.00 | 1 558 068.00 | 3 230 637.00 |