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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 491.00 | 7 256.00 | 6 236.00 | 13 491.00 |
AP Constructions | 162 210.00 | 108 155.00 | 54 056.00 | 162 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564 907.00 | 3 495 887.00 | 2 069 020.00 | 5 564 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 618.00 | 110 820.00 | 4 798.00 | 115 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 856 839.00 | 3 722 117.00 | 2 134 722.00 | 5 856 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 034.00 | 12 223.00 | 897 810.00 | 910 034.00 |
BZ Autres créances | 77 449.00 | | 77 449.00 | 77 449.00 |
CF Disponibilités | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 862.00 | | 65 862.00 | 65 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 331.00 | 12 223.00 | 1 056 108.00 | 1 068 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 925 170.00 | 3 734 340.00 | 3 190 829.00 | 6 925 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -73 055.00 | | | -73 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 380.00 | | | -200 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
DK Provisions réglementées | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
DL TOTAL (I) | -140 135.00 | | | -140 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 824.00 | | | 2 452 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 374.00 | | | 116 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 044.00 | | | 581 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 634.00 | | | 171 634.00 |
EA Autres dettes | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 964.00 | | | 3 330 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 829.00 | | | 3 190 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 268.00 | | | 1 469 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 099.00 | | | 119 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 401 468.00 | | 504 082.00 | 5 401 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 711.00 | 5 856 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | 5 856 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400 857.00 | | 503 869.00 | 5 400 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | 213.00 | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248 675.00 | 477 186.00 | 3 744.00 | 3 248 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248 675.00 | 477 186.00 | 3 744.00 | 3 248 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 044.00 | 581 044.00 | | 581 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 336.00 | 296 336.00 | | 296 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 452 824.00 | 591 889.00 | 1 482 987.00 | 2 452 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 482.00 | 969 645.00 | 17 838.00 | 987 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 862.00 | 65 862.00 | | 65 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 345.00 | 1 035 507.00 | 17 838.00 | 1 053 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 204.00 | 1 469 268.00 | 1 482 987.00 | 3 330 204.00 |