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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 982.00 | 61 212.00 | 29 769.00 | 90 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 102.00 | 73 332.00 | 139 769.00 | 213 102.00 |
BT Marchandises | 254 960.00 | | 254 960.00 | 254 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 216.00 | | 105 216.00 | 105 216.00 |
BZ Autres créances | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CF Disponibilités | 267 988.00 | | 267 988.00 | 267 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 740.00 | | 657 740.00 | 657 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 843.00 | 73 332.00 | 797 510.00 | 870 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 188.00 | 381 025.00 | | 393 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 791.00 | 52 162.00 | | 51 791.00 |
DL TOTAL (I) | 486 339.00 | 474 548.00 | | 486 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 912.00 | 247 539.00 | | 279 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 259.00 | 2 515.00 | | 7 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 998.00 | 32 976.00 | | 23 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 170.00 | 283 030.00 | | 311 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 510.00 | 757 580.00 | | 797 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 170.00 | 283 031.00 | | 311 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 537.00 | 362 500.00 | 1 482 037.00 | 1 119 537.00 |
FG Production vendue services | 81 006.00 | | 81 006.00 | 81 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 544.00 | 362 500.00 | 1 563 044.00 | 1 200 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 258.00 | 13 403.00 | | 13 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 648.00 | 1 578 276.00 | | 1 566 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 857.00 | 1 526 113.00 | | 1 514 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 791.00 | 52 162.00 | | 51 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
UX Autres créances clients | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
VB T. V. A. | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VI Groupe et associés | 279 912.00 | 279 912.00 | | 279 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 792.00 | 134 792.00 | | 134 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 170.00 | 311 170.00 | | 311 170.00 |