| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 982.00 | 74 975.00 | 16 007.00 | 90 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 101.00 | 87 094.00 | 126 007.00 | 213 101.00 |
BT Marchandises | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 996.00 | | 137 996.00 | 137 996.00 |
BZ Autres créances | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CF Disponibilités | 198 281.00 | | 198 281.00 | 198 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 089.00 | | 655 089.00 | 655 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 192.00 | 87 094.00 | 781 097.00 | 868 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 980.00 | 393 188.00 | | 404 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 328.00 | 51 791.00 | | 56 328.00 |
DL TOTAL (I) | 502 668.00 | 486 340.00 | | 502 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 210.00 | 279 912.00 | | 246 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 783.00 | 7 259.00 | | 8 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 834.00 | 23 998.00 | | 22 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 428.00 | 311 170.00 | | 278 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 097.00 | 797 510.00 | | 781 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 210.00 | | | 246 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 450.00 | 352 300.00 | 1 944 750.00 | 1 592 450.00 |
FG Production vendue services | 115 640.00 | | 115 640.00 | 115 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 090.00 | 352 300.00 | 2 060 390.00 | 1 708 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 762.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | 13 258.00 | | 14 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 411.00 | 1 566 648.00 | | 2 063 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 083.00 | 1 514 857.00 | | 2 007 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 328.00 | 51 791.00 | | 56 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 137 996.00 | 137 996.00 | | 137 996.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VI Groupe et associés | 246 210.00 | 246 210.00 | | 246 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 808.00 | 166 808.00 | | 166 808.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 828.00 | 277 828.00 | | 277 828.00 |