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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 147.00 | 121 021.00 | 33 126.00 | 154 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 902.00 | 3 572.00 | 6 330.00 | 9 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 772.00 | 125 415.00 | 42 356.00 | 167 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 854.00 | 434.00 | 67 420.00 | 67 854.00 |
BZ Autres créances | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097.00 | 22.00 | 1 076.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 115 389.00 | | 115 389.00 | 115 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 365.00 | 456.00 | 203 910.00 | 204 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 137.00 | 125 871.00 | 246 266.00 | 372 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 799.00 | 21 434.00 | | 18 799.00 |
DL TOTAL (I) | 72 799.00 | 75 434.00 | | 72 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 030.00 | 26 446.00 | | 104 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 738.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 214.00 | 24 811.00 | | 16 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 515.00 | 47 666.00 | | 52 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 467.00 | 99 661.00 | | 173 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 266.00 | 175 095.00 | | 246 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 467.00 | 88 139.00 | | 173 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 012.00 | | 317 012.00 | 317 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 012.00 | | 317 012.00 | 317 012.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 638.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408.00 | 1 642.00 | | 2 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 575.00 | 1 642.00 | | 12 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 812.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 1 812.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 277.00 | -169.00 | | 12 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 782.00 | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 709.00 | 342 277.00 | | 329 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 911.00 | 320 843.00 | | 310 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 799.00 | 21 434.00 | | 18 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 207.00 | | 3 221.00 | 166 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 167 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 656.00 | 164 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 484.00 | | 3 221.00 | 162 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 311.00 | 12 638.00 | 1 534.00 | 114 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 489.00 | 12 638.00 | 1 534.00 | 113 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434.00 | | | 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16.00 | 22.00 | 16.00 | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 22.00 | 16.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 22.00 | 16.00 | 450.00 |
UG ‐ Financières | | 22.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 030.00 | 104 030.00 | | 104 030.00 |
VI Groupe et associés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 779.00 | 75 879.00 | 2 900.00 | 78 779.00 |
VW T.V.A. | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 467.00 | 173 467.00 | | 173 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 1 027.00 | | 1 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 164.00 | 2 186.00 | | 2 164.00 |
ST Autres comptes | 46 887.00 | 47 335.00 | | 46 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
YT Sous‐traitance | 43 961.00 | 47 740.00 | | 43 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | 1 097.00 | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 310.00 | 2 124.00 | | 2 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 088.00 | 68 445.00 | | 62 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 878.00 | 19 123.00 | | 20 878.00 |
ZE Dividendes | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 813.00 | 132 062.00 | | 127 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |