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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 147.00 | 132 538.00 | 21 609.00 | 154 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 444.00 | 4 427.00 | 6 016.00 | 10 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 313.00 | 137 787.00 | 30 526.00 | 168 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 506.00 | | 106 506.00 | 106 506.00 |
BZ Autres créances | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097.00 | 30.00 | 1 067.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 337.00 | 30.00 | 173 307.00 | 173 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 651.00 | 137 817.00 | 203 833.00 | 341 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 799.00 | | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 483.00 | 18 799.00 | | 20 483.00 |
DL TOTAL (I) | 75 282.00 | 72 799.00 | | 75 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 635.00 | 104 030.00 | | 35 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 087.00 | 708.00 | | 8 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 244.00 | 16 214.00 | | 40 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 341.00 | 52 515.00 | | 39 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 552.00 | 173 467.00 | | 128 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 833.00 | 246 266.00 | | 203 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 552.00 | 173 467.00 | | 128 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 498.00 | | 353 498.00 | 353 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 498.00 | | 353 498.00 | 353 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 372.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 853.00 | 2 408.00 | | 5 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 853.00 | 12 575.00 | | 5 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 175.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 297.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 697.00 | 12 277.00 | | 5 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 318.00 | | 3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 815.00 | 329 709.00 | | 359 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 332.00 | 310 911.00 | | 339 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 483.00 | 18 799.00 | | 20 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 772.00 | | 1 328.00 | 167 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 168 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 164 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 049.00 | | 1 328.00 | 164 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 415.00 | 12 372.00 | | 125 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 593.00 | 12 372.00 | | 124 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22.00 | 30.00 | 22.00 | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456.00 | 30.00 | 456.00 | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456.00 | 30.00 | 456.00 | 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 434.00 | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 106 506.00 | 106 506.00 | | 106 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VI Groupe et associés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 394.00 | | | 68 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 951.00 | 116 051.00 | 2 900.00 | 118 951.00 |
VW T.V.A. | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 552.00 | 128 552.00 | | 128 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 1 211.00 | | 1 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 027.00 | 2 164.00 | | 5 027.00 |
ST Autres comptes | 43 634.00 | 46 887.00 | | 43 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
YT Sous‐traitance | 64 492.00 | 43 961.00 | | 64 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | 1 099.00 | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | 2 310.00 | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 344.00 | 62 088.00 | | 68 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 722.00 | 20 878.00 | | 24 722.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 954.00 | 127 813.00 | | 147 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |