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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 120.00 | 57 097.00 | 10 022.00 | 67 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 882.00 | 59 945.00 | 525 936.00 | 585 882.00 |
BT Marchandises | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BZ Autres créances | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
CF Disponibilités | 301 158.00 | | 301 158.00 | 301 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 653.00 | | 399 653.00 | 399 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 535.00 | 59 945.00 | 925 590.00 | 985 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 445 897.00 | 417 781.00 | | 445 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 405.00 | 43 115.00 | | 42 405.00 |
DL TOTAL (I) | 763 302.00 | 735 897.00 | | 763 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 949.00 | 78 698.00 | | 20 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 404.00 | 119 949.00 | | 101 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 655.00 | 20 149.00 | | 33 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 287.00 | 218 796.00 | | 162 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 590.00 | 954 694.00 | | 925 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 278.00 | 5 015.00 | 1 263.00 | 6 278.00 |
VI Groupe et associés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 466.00 | 7 552.00 | 914.00 | 8 466.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 289.00 | 161 026.00 | 1 263.00 | 162 289.00 |