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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 120.00 | 59 010.00 | 8 110.00 | 67 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 882.00 | 61 857.00 | 524 024.00 | 585 882.00 |
BT Marchandises | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 344 270.00 | | 344 270.00 | 344 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 886.00 | | 393 886.00 | 393 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 768.00 | 61 857.00 | 917 910.00 | 979 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 473 302.00 | 473 302.00 | | 473 302.00 |
DH Report à nouveau | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 004.00 | 59 290.00 | | 16 004.00 |
DL TOTAL (I) | 823 598.00 | 807 593.00 | | 823 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 20 372.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 704.00 | 41 286.00 | | 38 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 831.00 | 31 477.00 | | 54 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 312.00 | 94 400.00 | | 94 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 910.00 | 901 993.00 | | 917 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 312.00 | 94 400.00 | | 94 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VW T.V.A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 313.00 | 94 313.00 | | 94 313.00 |