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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 189.00 | 21 417.00 | 1 772.00 | 23 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 416.00 | 45 943.00 | 28 473.00 | 74 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 380.00 | 67 360.00 | 63 020.00 | 130 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 358.00 | | 364 358.00 | 364 358.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 252 361.00 | | 252 361.00 | 252 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 633.00 | | 626 633.00 | 626 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 013.00 | 67 360.00 | 689 653.00 | 757 013.00 |
CU Autres participations | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 291.00 | 345 460.00 | | 371 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 699.00 | 35 831.00 | | 28 699.00 |
DL TOTAL (I) | 509 990.00 | 491 291.00 | | 509 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 773.00 | 21 775.00 | | 8 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 024.00 | 16 003.00 | | 16 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 7 475.00 | | 6 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 478.00 | 112 035.00 | | 147 478.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 13.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 663.00 | 157 301.00 | | 179 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 653.00 | 648 592.00 | | 689 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 064.00 | | | 174 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 523.00 | | 576 523.00 | 576 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 523.00 | | 576 523.00 | 576 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 932.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 002.00 | 4 782.00 | | 27 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 808.00 | 1 182.00 | | 4 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 13 291.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 808.00 | 14 474.00 | | 16 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 5 220.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809.00 | 6 451.00 | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532.00 | 11 672.00 | | 2 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 275.00 | 2 802.00 | | 14 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 457.00 | 24 767.00 | | 20 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 155.00 | 7 909.00 | | 12 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 822.00 | 680 030.00 | | 620 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 123.00 | 644 199.00 | | 592 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 699.00 | 35 831.00 | | 28 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 568.00 | | 3 091.00 | 166 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 538.00 | 130 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 538.00 | 74 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 863.00 | | 3 091.00 | 108 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 158.00 | 14 468.00 | 35 729.00 | 91 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 204.00 | 14 468.00 | 35 729.00 | 67 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 364 358.00 | 364 358.00 | | 364 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 773.00 | 3 174.00 | 5 599.00 | 8 773.00 |
VI Groupe et associés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 810.00 | 374 272.00 | 2 538.00 | 376 810.00 |
VW T.V.A. | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 663.00 | 174 064.00 | 5 599.00 | 179 663.00 |