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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 591.00 | 19 749.00 | 842.00 | 20 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 270.00 | 55 251.00 | 24 019.00 | 79 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 636.00 | 75 001.00 | 57 636.00 | 132 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 274.00 | 8 290.00 | 370 984.00 | 379 274.00 |
BZ Autres créances | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CF Disponibilités | 245 820.00 | | 245 820.00 | 245 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 394.00 | 8 290.00 | 648 104.00 | 656 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 030.00 | 83 291.00 | 705 740.00 | 789 030.00 |
CU Autres participations | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 990.00 | 371 291.00 | | 385 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 176.00 | 28 699.00 | | 30 176.00 |
DL TOTAL (I) | 526 166.00 | 509 990.00 | | 526 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 599.00 | 8 773.00 | | 5 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 783.00 | 16 024.00 | | 22 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 6 971.00 | | 4 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 600.00 | 147 478.00 | | 146 600.00 |
EA Autres dettes | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 574.00 | 179 663.00 | | 179 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 740.00 | 689 653.00 | | 705 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 126.00 | 174 064.00 | | 177 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 178.00 | 1 170.00 | 644 347.00 | 643 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 178.00 | 1 170.00 | 644 347.00 | 643 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 290.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 141.00 | 27 002.00 | | 5 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 4 808.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 16 808.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 723.00 | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 2 532.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | 14 275.00 | | -1 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 503.00 | 20 457.00 | | 20 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 960.00 | 12 155.00 | | -5 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 622.00 | 620 822.00 | | 653 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 446.00 | 592 123.00 | | 623 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 176.00 | 28 699.00 | | 30 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 380.00 | | 6 930.00 | 130 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 673.00 | 132 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 598.00 | 20 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | 79 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 416.00 | | 6 930.00 | 74 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 360.00 | 12 313.00 | 4 673.00 | 67 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 417.00 | 930.00 | 2 598.00 | 21 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 943.00 | 11 383.00 | 2 075.00 | 45 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 379 274.00 | 379 274.00 | | 379 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 599.00 | 3 151.00 | 2 448.00 | 5 599.00 |
VI Groupe et associés | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 112.00 | 410 574.00 | 2 538.00 | 413 112.00 |
VW T.V.A. | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 573.00 | 177 125.00 | 2 448.00 | 179 573.00 |