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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 135.00 | 28 763.00 | 20 372.00 | 49 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 627.00 | 108 407.00 | 96 221.00 | 204 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 477.00 | 155 604.00 | 125 873.00 | 281 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
BT Marchandises | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 732.00 | | 177 732.00 | 177 732.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CF Disponibilités | 185 594.00 | | 185 594.00 | 185 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 881.00 | | 425 881.00 | 425 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 358.00 | 155 604.00 | 551 754.00 | 707 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 095.00 | 50 111.00 | | 51 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246.00 | 984.00 | | 3 246.00 |
DL TOTAL (I) | 62 591.00 | 59 345.00 | | 62 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 769.00 | 94 473.00 | | 245 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 918.00 | 23 909.00 | | 48 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 053.00 | 23 184.00 | | 48 053.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 410.00 | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 034.00 | 84 616.00 | | 146 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 163.00 | 226 592.00 | | 489 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 754.00 | 285 936.00 | | 551 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 739.00 | | 25 960.00 | 263 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 222.00 | 281 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 222.00 | 271 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 709.00 | | 25 960.00 | 253 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 174.00 | 40 592.00 | 8 162.00 | 123 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 424.00 | 40 592.00 | 8 162.00 | 122 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 177 732.00 | 177 732.00 | | 177 732.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 769.00 | 185 258.00 | 60 511.00 | 245 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 631.00 | 185 351.00 | 6 280.00 | 191 631.00 |
VW T.V.A. | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 163.00 | 428 652.00 | | 489 163.00 |