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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 1 136.00 | 1 305.00 | 2 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 831.00 | 36 606.00 | 14 225.00 | 50 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 223.00 | 135 444.00 | 139 779.00 | 275 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 459.00 | 190 870.00 | 164 589.00 | 355 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 130.00 | | 102 130.00 | 102 130.00 |
BT Marchandises | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 962.00 | | 163 962.00 | 163 962.00 |
BZ Autres créances | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 143 117.00 | | 143 117.00 | 143 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 249.00 | | 442 249.00 | 442 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 708.00 | 190 870.00 | 606 838.00 | 797 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 341.00 | 51 095.00 | | 54 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876.00 | 3 246.00 | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 63 467.00 | 62 591.00 | | 63 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 833.00 | 245 769.00 | | 287 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 477.00 | 48 918.00 | | 76 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 203.00 | 48 053.00 | | 25 203.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | 390.00 | | 3 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 629.00 | 146 034.00 | | 150 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 371.00 | 489 163.00 | | 543 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 838.00 | 551 754.00 | | 606 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 477.00 | | 89 982.00 | 281 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 355 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 343 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 1 692.00 | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 447.00 | | 88 291.00 | 271 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 604.00 | 51 036.00 | 15 770.00 | 155 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 386.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 854.00 | 50 650.00 | 15 770.00 | 154 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 629.00 | 150 629.00 | | 150 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 163 962.00 | 163 962.00 | | 163 962.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 833.00 | 195 902.00 | 91 931.00 | 287 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 891.00 | 171 611.00 | 6 280.00 | 177 891.00 |
VW T.V.A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 371.00 | 451 440.00 | 91 931.00 | 543 371.00 |