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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 798.00 | 2 442.00 | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 500.00 | 16 367.00 | 27 132.00 | 43 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | 1 000.00 | 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 840.00 | 18 165.00 | 29 675.00 | 47 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 619.00 | 1 954.00 | 8 665.00 | 10 619.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 342.00 | 1 954.00 | 74 388.00 | 76 342.00 |
110 Total général Actif | 124 182.00 | 20 119.00 | 104 063.00 | 124 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 899.00 | 47 333.00 | | 126 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 522.00 | 605.00 | | 522.00 |
222 Production stockée | -275.00 | -2 827.00 | | -275.00 |
230 Autres produits | | 131.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 146.00 | 45 241.00 | | 127 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 632.00 | 15 116.00 | | 46 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 310.00 | 6 527.00 | | 4 310.00 |
242 Autres charges externes. | 24 722.00 | 11 666.00 | | 24 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 428.00 | | 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 308.00 | 4 026.00 | | 4 308.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
262 Autres charges | 16 478.00 | 132.00 | | 16 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 889.00 | 37 894.00 | | 98 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 256.00 | 7 347.00 | | 28 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 600.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 431.00 | | 4 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 213.00 | 7 516.00 | | 23 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 954.00 | | | 2 954.00 |