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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 960.00 | 2 280.00 | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 505.00 | 22 479.00 | 22 026.00 | 44 505.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | 4 500.00 | 100.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 345.00 | 27 938.00 | 24 406.00 | 52 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 433.00 | 532.00 | 13 901.00 | 14 433.00 |
072 Créances – Autres | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
084 Disponibilités | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 519.00 | 532.00 | 60 987.00 | 61 519.00 |
110 Total général Actif | 113 864.00 | 28 470.00 | 85 393.00 | 113 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 085.00 | 126 899.00 | | 115 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 522.00 | | |
222 Production stockée | 9 196.00 | -275.00 | | 9 196.00 |
230 Autres produits | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 704.00 | 127 146.00 | | 125 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 685.00 | 46 632.00 | | 51 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 310.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 746.00 | 24 722.00 | | 26 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | 485.00 | | 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 273.00 | 4 308.00 | | 6 273.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 954.00 | | |
262 Autres charges | 14 908.00 | 16 478.00 | | 14 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 099.00 | 98 889.00 | | 100 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 605.00 | 28 256.00 | | 25 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 500.00 | 1 000.00 | | 3 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 4 096.00 | | 3 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 790.00 | 23 213.00 | | 18 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |