| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 138.00 | 462.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 83 621.00 | | 83 621.00 | 83 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AP Constructions | 42 631.00 | 40 164.00 | 2 467.00 | 42 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 011.00 | 38 985.00 | 6 026.00 | 45 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 044.00 | 19 657.00 | 48 387.00 | 68 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 112.00 | 102 460.00 | 164 652.00 | 267 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
BZ Autres créances | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 125 881.00 | | 125 881.00 | 125 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 150.00 | | 222 150.00 | 222 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 262.00 | 102 460.00 | 386 802.00 | 489 262.00 |
CU Autres participations | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 137 908.00 | 145 108.00 | | 137 908.00 |
DH Report à nouveau | -10 005.00 | -9 339.00 | | -10 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 772.00 | -666.00 | | 37 772.00 |
DL TOTAL (I) | 239 315.00 | 208 743.00 | | 239 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 791.00 | 8 419.00 | | 61 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 575.00 | 354.00 | | 9 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 525.00 | 28 815.00 | | 17 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 596.00 | 44 539.00 | | 58 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 486.00 | 82 127.00 | | 147 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 802.00 | 290 871.00 | | 386 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 870.00 | 75 064.00 | | 137 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 179.00 | | 5 210.00 | 264 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277.00 | 267 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 277.00 | 155 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 937.00 | | 4 025.00 | 153 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 504.00 | | 1 184.00 | 22 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 616.00 | 7 984.00 | 2 139.00 | 96 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 1 300.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 261.00 | 6 684.00 | 2 139.00 | 94 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 506.00 | 51 890.00 | 9 616.00 | 61 506.00 |
VI Groupe et associés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VW T.V.A. | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 486.00 | 137 870.00 | 9 616.00 | 147 486.00 |