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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 83 621.00 | | 83 621.00 | 83 621.00 |
AP Constructions | 42 631.00 | 40 712.00 | 1 919.00 | 42 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 011.00 | 41 488.00 | 3 524.00 | 45 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 239.00 | 21 406.00 | 51 833.00 | 73 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 106.00 | 106 205.00 | 165 901.00 | 272 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
BZ Autres créances | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 83 768.00 | | 83 768.00 | 83 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 172.00 | | 181 173.00 | 181 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 278.00 | 106 205.00 | 347 073.00 | 453 278.00 |
CU Autres participations | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 135 675.00 | 137 908.00 | | 135 675.00 |
DH Report à nouveau | | -10 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 385.00 | 37 772.00 | | 26 385.00 |
DL TOTAL (I) | 235 700.00 | 239 315.00 | | 235 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 737.00 | 61 791.00 | | 11 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 894.00 | 9 575.00 | | 7 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 657.00 | 17 525.00 | | 23 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 086.00 | 58 596.00 | | 68 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 374.00 | 147 486.00 | | 111 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 073.00 | 386 802.00 | | 347 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 206.00 | 137 870.00 | | 102 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 112.00 | | 9 107.00 | 267 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 113.00 | 272 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 517.00 | 86 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 596.00 | 160 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 686.00 | | 7 791.00 | 155 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 688.00 | | 1 316.00 | 23 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 460.00 | 7 563.00 | 3 818.00 | 102 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 462.00 | 1 517.00 | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 805.00 | 7 101.00 | 2 301.00 | 98 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 442.00 | 2 275.00 | 9 167.00 | 11 442.00 |
VI Groupe et associés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VW T.V.A. | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 373.00 | 102 206.00 | 9 167.00 | 111 373.00 |