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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 975.00 | 34 588.00 | 387.00 | 34 975.00 |
040 Immobilisations financières | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 099.00 | 34 588.00 | 152 511.00 | 187 099.00 |
060 Stock marchandises | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
072 Créances – Autres | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
084 Disponibilités | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
110 Total général Actif | 261 669.00 | 34 588.00 | 227 081.00 | 261 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 637.00 | | | 74 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -759.00 | | | -759.00 |
242 Autres charges externes. | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
252 Charges sociales | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 594.00 | | | 594.00 |
262 Autres charges | 804.00 | | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 971.00 | | | 186 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128.00 | | | 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 742.00 | | | 5 742.00 |