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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 600.00 | 34 874.00 | 726.00 | 35 600.00 |
040 Immobilisations financières | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 724.00 | 34 874.00 | 152 850.00 | 187 724.00 |
060 Stock marchandises | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
084 Disponibilités | 68 539.00 | | 68 539.00 | 68 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 861.00 | | 99 861.00 | 99 861.00 |
110 Total général Actif | 287 585.00 | 34 874.00 | 252 711.00 | 287 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
230 Autres produits | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 330.00 | | | 118 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
242 Autres charges externes. | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 201.00 | | | -11 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
252 Charges sociales | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 286.00 | | | 286.00 |
262 Autres charges | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 099.00 | | | 187 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |