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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 768.00 | 1 462.00 | 13 306.00 | 14 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 929.00 | 1 462.00 | 22 467.00 | 23 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 170.00 | | 141 170.00 | 141 170.00 |
BZ Autres créances | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CF Disponibilités | 106 941.00 | | 106 941.00 | 106 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 853.00 | | 255 853.00 | 255 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 782.00 | 1 462.00 | 278 320.00 | 279 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
DH Report à nouveau | -172 468.00 | -191 787.00 | | -172 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 776.00 | 19 320.00 | | 32 776.00 |
DL TOTAL (I) | -98 556.00 | -131 331.00 | | -98 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 469.00 | 52 740.00 | | 64 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 667.00 | 268 285.00 | | 269 667.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 28.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 876.00 | 321 055.00 | | 361 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 320.00 | 189 724.00 | | 278 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 878.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 878.00 | | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 667.00 | 269 667.00 | | 269 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 912.00 | 148 912.00 | | 148 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 558.00 | 148 912.00 | 7 646.00 | 156 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 876.00 | 336 876.00 | 25 000.00 | 361 876.00 |