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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 637.00 | 6 041.00 | 8 596.00 | 14 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 910.00 | 6 041.00 | 19 869.00 | 25 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 458.00 | | 140 458.00 | 140 458.00 |
BZ Autres créances | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CF Disponibilités | 118 532.00 | | 118 532.00 | 118 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 185.00 | | 266 185.00 | 266 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 095.00 | 6 041.00 | 286 054.00 | 292 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
DH Report à nouveau | -139 692.00 | -172 468.00 | | -139 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 534.00 | 32 776.00 | | 48 534.00 |
DL TOTAL (I) | -50 022.00 | -98 556.00 | | -50 022.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 991.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 840.00 | 64 469.00 | | 47 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 169.00 | 269 667.00 | | 259 169.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 1 750.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 076.00 | 361 876.00 | | 336 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 054.00 | 278 320.00 | | 286 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462.00 | 4 710.00 | 131.00 | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | 4 710.00 | 131.00 | 1 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 169.00 | 259 169.00 | | 259 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 654.00 | 147 654.00 | | 147 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 412.00 | 147 654.00 | 9 758.00 | 157 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 076.00 | 311 076.00 | 25 000.00 | 336 076.00 |