| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 402.00 | 1 800.00 | 3 602.00 | 5 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 021.00 | 13 283.00 | 26 738.00 | 40 021.00 |
040 Immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 051.00 | 15 083.00 | 118 969.00 | 134 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
110 Total général Actif | 137 755.00 | 15 083.00 | 122 673.00 | 137 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 316.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -854.00 | | | -854.00 |
242 Autres charges externes. | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
252 Charges sociales | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 643.00 | | | 125 643.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 974.00 | | | 5 974.00 |