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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 402.00 | 3 600.00 | 1 802.00 | 5 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 031.00 | 18 061.00 | 23 970.00 | 42 031.00 |
040 Immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 794.00 | 21 661.00 | 115 134.00 | 136 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
084 Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
110 Total général Actif | 138 679.00 | 21 661.00 | 117 019.00 | 138 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 269.00 | | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
252 Charges sociales | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
294 Charges financières | 932.00 | | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 052.00 | | | 134 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |