| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 142.00 | 42 499.00 | 18 643.00 | 61 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 917.00 | 42 499.00 | 63 417.00 | 105 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BZ Autres créances | 129 906.00 | | 129 906.00 | 129 906.00 |
CF Disponibilités | 317 509.00 | | 317 509.00 | 317 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 667.00 | | 182 667.00 | 182 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 419.00 | | 640 419.00 | 640 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 336.00 | 42 499.00 | 703 837.00 | 746 336.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
DH Report à nouveau | -147 214.00 | | | -147 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DL TOTAL (I) | -76 348.00 | | | -76 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 305.00 | | | 63 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 487.00 | | | 669 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 185.00 | | | 780 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 837.00 | | | 703 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 083.00 | | | 778 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 349.00 | | 1 089 349.00 | 1 089 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 349.00 | | 1 089 349.00 | 1 089 349.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 217 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 609.00 | | | 1 091 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 097.00 | | | 1 077 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 254.00 | | 1 663.00 | 104 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 479.00 | | 1 663.00 | 59 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 374.00 | 9 125.00 | | 33 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 374.00 | 9 125.00 | | 33 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 487.00 | 669 487.00 | | 669 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VC Groupe et associés | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 088.00 | 2 986.00 | 2 103.00 | 5 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 667.00 | 182 667.00 | | 182 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 573.00 | 312 573.00 | | 312 573.00 |
VW T.V.A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 185.00 | 778 083.00 | 2 103.00 | 780 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 873.00 | | | 341 873.00 |
ST Autres comptes | 266 441.00 | | | 266 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 391.00 | | | 245 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 530.00 | | | 158 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 915.00 | | | 680 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |