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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 479.00 | 33 374.00 | 26 105.00 | 59 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 254.00 | 33 374.00 | 70 880.00 | 104 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BZ Autres créances | 96 296.00 | | 96 296.00 | 96 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CF Disponibilités | 167 787.00 | | 167 787.00 | 167 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 695.00 | | 148 695.00 | 148 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 397.00 | | 438 397.00 | 438 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 651.00 | 33 374.00 | 509 276.00 | 542 651.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 214.00 | | | -147 214.00 |
DL TOTAL (I) | -90 861.00 | | | -90 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 884.00 | | | 531 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 137.00 | | | 600 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 276.00 | | | 509 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 067.00 | | | 595 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 671.00 | | 972 671.00 | 972 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 671.00 | | 972 671.00 | 972 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 380.00 | |
GE Autres charges | | | 190 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 113.00 | | | 975 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 327.00 | | | 1 122 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 214.00 | | | -147 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 543.00 | | 3 711.00 | 100 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 768.00 | | 3 711.00 | 55 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 994.00 | 8 380.00 | | 24 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 994.00 | 8 380.00 | | 24 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 884.00 | 531 884.00 | | 531 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VC Groupe et associés | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 492.00 | 6 421.00 | 5 070.00 | 11 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 695.00 | 148 695.00 | | 148 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 991.00 | 244 991.00 | | 244 991.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 137.00 | 595 067.00 | 5 070.00 | 600 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400 888.00 | | | 400 888.00 |
ST Autres comptes | 350 098.00 | | | 350 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 061.00 | | | 208 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 027.00 | | | 156 027.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 123.00 | | | 834 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |