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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 067.00 | 5 165.00 | 3 902.00 | 9 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 067.00 | 5 165.00 | 3 902.00 | 9 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 958.00 | 20 136.00 | 28 822.00 | 48 958.00 |
072 Créances – Autres | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
084 Disponibilités | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 275.00 | 20 136.00 | 59 140.00 | 79 275.00 |
110 Total général Actif | 88 342.00 | 25 301.00 | 63 041.00 | 88 342.00 |
134 Report à nouveau | | | -4 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 834.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 746.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 20 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 793.00 | | | 167 793.00 |
222 Production stockée | -5 362.00 | | | -5 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 921.00 | | | 166 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
242 Autres charges externes. | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
252 Charges sociales | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 151.00 | | | 165 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 441.00 | | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 336.00 | | | 17 336.00 |