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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 252.00 | 6 353.00 | 37 899.00 | 44 252.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 252.00 | 6 353.00 | 38 899.00 | 45 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 616.00 | 20 136.00 | 20 480.00 | 40 616.00 |
072 Créances – Autres | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
084 Disponibilités | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 122.00 | 20 136.00 | 66 986.00 | 87 122.00 |
110 Total général Actif | 132 374.00 | 26 489.00 | 105 885.00 | 132 374.00 |
134 Report à nouveau | | | -3 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 643.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 20 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 101.00 | | | 197 101.00 |
222 Production stockée | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
224 Production immobilisée | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
230 Autres produits | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 294.00 | | | 234 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 852.00 | | | 103 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
252 Charges sociales | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 673.00 | | | 229 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
294 Charges financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |