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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 75 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 452.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 653.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 132 180.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 680.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 193 345.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 954.00 | |
CF Disponibilités | | | 95 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 323 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 455 327.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 291.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 100.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
DH Report à nouveau | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 254.00 | 11 001.00 | | 25 254.00 |
DL TOTAL (I) | 136 619.00 | 111 365.00 | | 136 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 189.00 | 67 854.00 | | 125 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 825.00 | 14 226.00 | | 25 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 301.00 | 107 946.00 | | 167 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 614.00 | | |
EA Autres dettes | 269.00 | 36 685.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 708.00 | 229 446.00 | | 318 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 327.00 | 340 811.00 | | 455 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 796.00 | 184 780.00 | | 255 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 179.00 | | 28 259.00 | 213 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 281.00 | | 28 259.00 | 125 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 580.00 | 13 988.00 | | 89 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 447.00 | 13 988.00 | | 89 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 197 299.00 | 197 299.00 | | 197 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 189.00 | 62 277.00 | 62 912.00 | 125 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 984.00 | 202 200.00 | 5 784.00 | 207 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 708.00 | 255 796.00 | 62 912.00 | 318 708.00 |