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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 75 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 066.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 121 361.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 840.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 184 925.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 907.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 318 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 439 822.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 291.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 105 264.00 | 75 264.00 | | 105 264.00 |
DH Report à nouveau | 3 855.00 | 8 601.00 | | 3 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 174.00 | 25 254.00 | | 13 174.00 |
DL TOTAL (I) | 149 793.00 | 136 619.00 | | 149 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 535.00 | 125 189.00 | | 118 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 933.00 | 25 825.00 | | 26 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 977.00 | 167 301.00 | | 143 977.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 269.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 030.00 | 318 708.00 | | 290 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 822.00 | 455 327.00 | | 439 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 255 796.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 439.00 | | 6 400.00 | 241 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 540.00 | | 6 400.00 | 153 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 258.00 | 17 219.00 | | 109 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 435.00 | 17 219.00 | | 103 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 184 925.00 | 184 925.00 | | 184 925.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 335.00 | 29 907.00 | 51 428.00 | 81 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 917.00 | 193 133.00 | 5 784.00 | 198 917.00 |
VW T.V.A. | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 030.00 | 238 602.00 | 51 428.00 | 290 030.00 |