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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 036.00 | 33 275.00 | 9 761.00 | 43 036.00 |
AN Terrains | 161 346.00 | | 161 346.00 | 161 346.00 |
AP Constructions | 2 634 280.00 | 692 799.00 | 1 941 481.00 | 2 634 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 108.00 | 25 114.00 | -6.00 | 25 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 675.00 | 53 683.00 | 25 992.00 | 79 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468 413.00 | 65 175.00 | 403 238.00 | 468 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 959.00 | 870 046.00 | 2 555 913.00 | 3 425 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 521.00 | 37 824.00 | 115 697.00 | 153 521.00 |
BZ Autres créances | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 512.00 | | 141 512.00 | 141 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 422.00 | 37 824.00 | 304 598.00 | 342 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 381.00 | 907 870.00 | 2 860 511.00 | 3 768 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 558.00 | 41 728.00 | | 58 558.00 |
DH Report à nouveau | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 879.00 | 16 830.00 | | 39 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 534 562.00 | 571 479.00 | | 534 562.00 |
DL TOTAL (I) | 743 808.00 | 740 846.00 | | 743 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 084.00 | 1 242 410.00 | | 1 283 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 488.00 | 18 053.00 | | 17 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 703.00 | 67 401.00 | | 36 703.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 234.00 | 881 837.00 | | 779 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 703.00 | 2 222 580.00 | | 2 116 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 511.00 | 2 963 426.00 | | 2 860 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 151.00 | 2 222 580.00 | | 939 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 030.00 | | 209 410.00 | 3 251 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 021.00 | 482 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 481.00 | 3 425 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 460.00 | 2 900 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 465.00 | | 14 405.00 | 2 895 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 529.00 | | 195 005.00 | 312 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 848.00 | 185 483.00 | 9 460.00 | 628 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 929.00 | 14 346.00 | | 18 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 919.00 | 171 137.00 | 9 460.00 | 609 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 234.00 | 779 234.00 | | 779 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 105 743.00 | 105 743.00 | | 105 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
VB T. V. A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -728.00 | -728.00 | | -728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 035.00 | 106 259.00 | 442 999.00 | 1 125 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 948.00 | | | 107 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 517.00 | 201 517.00 | | 201 517.00 |
VW T.V.A. | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 927.00 | 939 151.00 | 442 999.00 | 1 957 927.00 |