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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | -16.00 | 16.00 | |
AN Terrains | 161 346.00 | | 161 346.00 | 161 346.00 |
AP Constructions | 2 638 431.00 | 839 573.00 | 1 798 858.00 | 2 638 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 066.00 | 62 162.00 | 18 904.00 | 81 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 746.00 | 48 105.00 | 192 642.00 | 240 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 547.00 | 974 932.00 | 2 184 616.00 | 3 159 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 912.00 | 44 865.00 | 107 047.00 | 151 912.00 |
BZ Autres créances | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 154.00 | | 116 154.00 | 116 154.00 |
CF Disponibilités | 75 902.00 | | 75 902.00 | 75 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 383.00 | 44 865.00 | 372 518.00 | 417 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 930.00 | 1 019 797.00 | 2 557 134.00 | 3 576 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 437.00 | 58 558.00 | | 68 437.00 |
DH Report à nouveau | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 932.00 | 39 879.00 | | 52 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 499 009.00 | 534 562.00 | | 499 009.00 |
DL TOTAL (I) | 731 187.00 | 743 808.00 | | 731 187.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 892.00 | 1 283 084.00 | | 1 026 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 058.00 | 17 488.00 | | 39 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 498.00 | 36 703.00 | | 38 498.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 304.00 | 779 234.00 | | 719 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 947.00 | 2 116 703.00 | | 1 823 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 134.00 | 2 860 511.00 | | 2 557 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 947.00 | 939 151.00 | | 1 823 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 959.00 | | 5 941.00 | 3 425 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 917.00 | 253 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 353.00 | 3 159 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 036.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 2 905 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 410.00 | | 5 941.00 | 2 900 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 513.00 | | | 482 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 871.00 | 165 398.00 | 43 442.00 | 804 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 275.00 | 9 745.00 | 43 036.00 | 33 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 596.00 | 155 653.00 | 406.00 | 771 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719 304.00 | 719 304.00 | | 719 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 95 241.00 | 95 241.00 | | 95 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
VB T. V. A. | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VC Groupe et associés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -659.00 | -659.00 | | -659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 552.00 | 1 027 552.00 | | 1 027 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 021.00 | | | 274 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 353.00 | 208 353.00 | | 208 353.00 |
VW T.V.A. | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 947.00 | 1 823 947.00 | | 1 823 947.00 |