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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 095.00 | 3 502.00 | 1 593.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 875.00 | 4 282.00 | 2 593.00 | 6 875.00 |
BT Marchandises | 532 569.00 | | 532 569.00 | 532 569.00 |
BZ Autres créances | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CF Disponibilités | 1 154 434.00 | | 1 154 434.00 | 1 154 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 514.00 | | 1 697 514.00 | 1 697 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 389.00 | 4 282.00 | 1 700 107.00 | 1 704 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
DH Report à nouveau | 556 696.00 | 556 696.00 | | 556 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 624.00 | 106 560.00 | | 198 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 165.00 | 993 256.00 | | 1 106 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 726.00 | 559 999.00 | | 472 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 606.00 | 40 026.00 | | 60 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 451.00 | 32 307.00 | | 15 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 159.00 | 28 146.00 | | 45 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 942.00 | 660 477.00 | | 593 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 107.00 | 1 653 733.00 | | 1 700 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418.00 | | 2 087.00 | 5 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 6 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 5 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 418.00 | | 1 087.00 | 5 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723.00 | 189.00 | 630.00 | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 723.00 | 189.00 | 630.00 | 4 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
UX Autres créances clients | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 726.00 | 372 726.00 | | 372 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 942.00 | 493 942.00 | 100 000.00 | 593 942.00 |