| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 728.00 | 3 783.00 | 9 944.00 | 13 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 508.00 | 4 563.00 | 10 944.00 | 15 508.00 |
BT Marchandises | 577 353.00 | | 577 353.00 | 577 353.00 |
BZ Autres créances | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
CF Disponibilités | 709 392.00 | | 709 392.00 | 709 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 778.00 | | 1 384 778.00 | 1 384 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 286.00 | 4 563.00 | 1 395 722.00 | 1 400 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 676 165.00 | 20 846.00 | | 676 165.00 |
DH Report à nouveau | | 556 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 896.00 | 198 624.00 | | 198 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 062.00 | 1 106 165.00 | | 1 205 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 472 726.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 594.00 | 60 606.00 | | 69 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 15 451.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 882.00 | 45 159.00 | | 18 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 660.00 | 593 942.00 | | 190 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 722.00 | 1 700 107.00 | | 1 395 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 875.00 | | 9 760.00 | 6 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 15 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 14 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 875.00 | | 9 760.00 | 5 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 282.00 | 1 409.00 | 1 128.00 | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 282.00 | 1 409.00 | 1 128.00 | 4 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
UX Autres créances clients | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 402.00 | 85 598.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 660.00 | 105 062.00 | 85 598.00 | 190 660.00 |