| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 740.00 | 19 945.00 | 11 795.00 | 31 740.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 028.00 | 32 692.00 | 55 336.00 | 88 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 770.00 | | 101 770.00 | 101 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 619 247.00 | 52 637.00 | 8 566 609.00 | 8 619 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 521.00 | | 230 521.00 | 230 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 433.00 | | 1 988 433.00 | 1 988 433.00 |
BZ Autres créances | 13 559 086.00 | | 13 559 086.00 | 13 559 086.00 |
CF Disponibilités | 95 462.00 | | 95 462.00 | 95 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 923 381.00 | | 15 923 381.00 | 15 923 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 542 627.00 | 52 637.00 | 24 489 990.00 | 24 542 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 770.00 | | | 101 770.00 |
CU Autres participations | 8 332 684.00 | | 8 332 684.00 | 8 332 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 687 000.00 | 2 687 000.00 | | 2 687 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 700.00 | 268 700.00 | | 268 700.00 |
DG Autres réserves | 8 558 372.00 | 7 992 942.00 | | 8 558 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 098.00 | 1 115 429.00 | | 1 210 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 864.00 | | | 864.00 |
DK Provisions réglementées | 163 472.00 | 123 472.00 | | 163 472.00 |
DL TOTAL (I) | 12 888 506.00 | 12 187 544.00 | | 12 888 506.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 000 000.00 | 14 500 000.00 | | 7 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 143 500.00 | 460 285.00 | | 143 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 932.00 | 941 857.00 | | 1 037 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554 102.00 | 1 810 815.00 | | 2 554 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 701.00 | 161 868.00 | | 308 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 106.00 | 1 520 696.00 | | 527 106.00 |
EA Autres dettes | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 601 484.00 | 19 425 666.00 | | 11 601 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 489 990.00 | 31 613 210.00 | | 24 489 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 001 484.00 | 10 999 324.00 | | 4 001 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 981.00 | 58 352.00 | | 10 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 262.00 | | 1 757 262.00 | 1 757 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 262.00 | | 1 757 262.00 | 1 757 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 678.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 434 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 460 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 980.00 | 91 387.00 | | 87 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 699.00 | 632.00 | | 4 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 414.00 | 612 999.00 | | 13 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 113.00 | 613 631.00 | | 18 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 187.00 | 74 453.00 | | 3 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198.00 | 44 216.00 | | 1 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 385.00 | 158 669.00 | | 44 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 272.00 | 454 962.00 | | -26 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 245.00 | -92 712.00 | | -70 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 066.00 | 4 094 877.00 | | 3 921 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 967.00 | 2 979 447.00 | | 2 710 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 098.00 | 1 115 429.00 | | 1 210 098.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 395.00 | 32 648.00 | | 12 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 605 029.00 | | 27 059.00 | 8 605 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 8 434 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 841.00 | 8 619 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 117.00 | 31 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 375.00 | 153 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 344.00 | | 27 059.00 | 137 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434 829.00 | | | 8 434 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 603.00 | 26 678.00 | 11 643.00 | 37 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 519.00 | 6 543.00 | 1 117.00 | 14 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 085.00 | 20 134.00 | 10 527.00 | 23 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 472.00 | 40 000.00 | | 123 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 472.00 | 40 000.00 | | 123 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 701.00 | 308 701.00 | | 308 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 433.00 | 1 988 433.00 | | 1 988 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VB T. V. A. | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VC Groupe et associés | 12 356 919.00 | 12 356 919.00 | | 12 356 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 950.00 | 426 950.00 | 557 683.00 | 1 026 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 554 102.00 | 2 554 102.00 | | 2 554 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 757 071.00 | | | 7 757 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 169.00 | 209 169.00 | | 209 169.00 |
VP Divers | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 575.00 | 933 575.00 | | 933 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 699 167.00 | 15 699 167.00 | | 15 699 167.00 |
VW T.V.A. | 374 664.00 | 374 664.00 | | 374 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 601 484.00 | 4 001 484.00 | 7 557 683.00 | 11 601 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |