| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 740.00 | 26 489.00 | 5 252.00 | 31 740.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 940.00 | 54 648.00 | 54 291.00 | 108 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 770.00 | | 101 770.00 | 101 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 660 082.00 | 81 137.00 | 8 578 945.00 | 8 660 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 521.00 | | 230 521.00 | 230 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 187 112.00 | | 3 187 112.00 | 3 187 112.00 |
BZ Autres créances | 27 497 519.00 | | 27 497 519.00 | 27 497 519.00 |
CF Disponibilités | 763 671.00 | | 763 671.00 | 763 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 731 025.00 | | 31 731 025.00 | 31 731 025.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 686 298.00 | | 1 686 298.00 | 1 686 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 077 405.00 | 81 137.00 | 41 996 268.00 | 42 077 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 770.00 | | | 101 770.00 |
CU Autres participations | 8 333 547.00 | | 8 333 547.00 | 8 333 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 985 508.00 | 2 687 000.00 | | 2 985 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 701 510.00 | | | 9 701 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 551.00 | 268 700.00 | | 298 551.00 |
DG Autres réserves | 9 138 619.00 | 8 558 372.00 | | 9 138 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 135.00 | 1 210 098.00 | | 662 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 648.00 | 864.00 | | 648.00 |
DK Provisions réglementées | 200 000.00 | 163 472.00 | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 986 971.00 | 12 888 506.00 | | 22 986 971.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 768 382.00 | 7 000 000.00 | | 16 768 382.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 364 934.00 | 143 500.00 | | 364 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 798.00 | 1 037 932.00 | | 608 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 910.00 | 2 554 102.00 | | 300 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 656.00 | 308 701.00 | | 202 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 484.00 | 527 106.00 | | 736 484.00 |
EA Autres dettes | 25 268.00 | 30 144.00 | | 25 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 009 296.00 | 11 601 484.00 | | 19 009 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 996 268.00 | 24 489 990.00 | | 41 996 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 284.00 | 4 001 484.00 | | 1 891 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 10 981.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 792.00 | | 2 071 792.00 | 2 071 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 792.00 | | 2 071 792.00 | 2 071 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 597.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 631 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 168.00 | 4 699.00 | | 12 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 384.00 | 13 414.00 | | 4 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 552.00 | 18 113.00 | | 16 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 379.00 | 3 187.00 | | 81 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 635.00 | 1 198.00 | | 258 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 632.00 | 40 000.00 | | 36 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 645.00 | 44 385.00 | | 376 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 093.00 | -26 272.00 | | -360 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 793.00 | -70 245.00 | | -239 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 517.00 | 3 921 066.00 | | 4 091 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 382.00 | 2 710 967.00 | | 3 429 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 135.00 | 1 210 098.00 | | 662 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 619 247.00 | | 72 719.00 | 8 619 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 990.00 | 8 435 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 884.00 | 8 660 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 894.00 | 192 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 028.00 | | 56 866.00 | 153 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434 479.00 | | 15 853.00 | 8 434 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 637.00 | 32 700.00 | 4 201.00 | 52 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 945.00 | 6 543.00 | | 19 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 692.00 | 26 157.00 | 4 201.00 | 32 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 472.00 | 36 528.00 | | 163 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 472.00 | 36 528.00 | | 163 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 768 382.00 | | 1 101 565.00 | 16 768 382.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 364 934.00 | 364 934.00 | | 364 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 656.00 | 202 656.00 | | 202 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 457.00 | 69 457.00 | | 69 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 187 112.00 | 3 187 112.00 | | 3 187 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |
VC Groupe et associés | 26 531 830.00 | 26 531 830.00 | | 26 531 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 532.00 | 258 902.00 | 349 630.00 | 608 532.00 |
VI Groupe et associés | 300 910.00 | 300 910.00 | | 300 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 087.00 | | | 15 000 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 462.00 | 234 462.00 | | 234 462.00 |
VP Divers | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 977.00 | 661 977.00 | | 661 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 838 602.00 | 30 838 602.00 | | 30 838 602.00 |
VW T.V.A. | 575 753.00 | 575 753.00 | 1.00 | 575 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 009 296.00 | 1 891 284.00 | 1 451 195.00 | 19 009 296.00 |