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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
AH Fonds commercial | 76 484.00 | | 76 484.00 | 76 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 926.00 | 9 566.00 | 3 359.00 | 12 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -15 497.00 | | -15 497.00 | -15 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 254.00 | 28 301.00 | 65 952.00 | 94 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BZ Autres créances | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CF Disponibilités | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 352.00 | 28 301.00 | 91 050.00 | 119 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
DH Report à nouveau | -1 421.00 | -1 308.00 | | -1 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 065.00 | -114.00 | | 7 065.00 |
DL TOTAL (I) | 26 815.00 | 19 750.00 | | 26 815.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 733.00 | 41 092.00 | | 54 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 2 295.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 6 439.00 | | 3 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876.00 | 387.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 035.00 | 50 214.00 | | 61 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 050.00 | 73 164.00 | | 91 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 027.00 | 21 847.00 | | 19 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 453.00 | | 3 086.00 | 93 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 286.00 | -13 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 94 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 484.00 | | | 76 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 443.00 | | 3 086.00 | 22 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -11 604.00 | | | -11 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 458.00 | 843.00 | | 27 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 327.00 | 843.00 | | 21 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -15 497.00 | | -15 497.00 | -15 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 732.00 | 12 725.00 | 40 340.00 | 54 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -11 348.00 | 2 649.00 | -13 997.00 | -11 348.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 034.00 | 19 027.00 | 40 340.00 | 61 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | 135.00 | | 26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 226.00 | 5 493.00 | | 2 226.00 |
ST Autres comptes | 15 331.00 | 19 597.00 | | 15 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 964.00 | 22 521.00 | | 19 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | 376.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182.00 | 511.00 | | 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 247.00 | 8 429.00 | | 6 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 040.00 | 8 783.00 | | 7 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 521.00 | 47 611.00 | | 37 521.00 |