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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
AH Fonds commercial | 76 484.00 | | 76 484.00 | 76 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 559.00 | 12 739.00 | 1 819.00 | 14 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 973.00 | 10 572.00 | 4 401.00 | 14 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 753.00 | 29 443.00 | 84 311.00 | 113 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BZ Autres créances | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CF Disponibilités | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 337.00 | 29 443.00 | 112 894.00 | 142 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 19 236.00 | 12 172.00 | | 19 236.00 |
DH Report à nouveau | -1 421.00 | -1 421.00 | | -1 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 686.00 | 7 065.00 | | 23 686.00 |
DL TOTAL (I) | 50 501.00 | 26 815.00 | | 50 501.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 340.00 | 54 733.00 | | 44 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 2 166.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 3 261.00 | | 1 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434.00 | 876.00 | | 434.00 |
EA Autres dettes | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 194.00 | 61 035.00 | | 59 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 894.00 | 91 050.00 | | 112 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 194.00 | 61 035.00 | | 59 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 254.00 | | 47 308.00 | 94 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 809.00 | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 809.00 | 113 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 484.00 | | | 76 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 529.00 | | 4 002.00 | 25 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -13 890.00 | | 43 306.00 | -13 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 301.00 | 1 141.00 | | 28 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 170.00 | 1 141.00 | | 22 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93.00 | | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | 26.00 | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 140.00 | 2 226.00 | | 4 140.00 |
ST Autres comptes | 17 262.00 | 15 331.00 | | 17 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 796.00 | 19 964.00 | | 19 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | 156.00 | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 539.00 | 182.00 | | 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 615.00 | 6 247.00 | | 6 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 009.00 | 7 040.00 | | 8 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 198.00 | 37 521.00 | | 41 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |