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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 000.00 | 15 000.00 | 150 000.00 | 165 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
072 Créances – Autres | 91 783.00 | | 91 783.00 | 91 783.00 |
084 Disponibilités | 91 246.00 | | 91 246.00 | 91 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 860.00 | | 188 860.00 | 188 860.00 |
110 Total général Actif | 353 860.00 | 15 000.00 | 338 860.00 | 353 860.00 |
134 Report à nouveau | | | 56 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 483.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 80.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 334 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 014.00 | | | 140 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
230 Autres produits | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 764.00 | | | 217 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 909.00 | | | 909.00 |
242 Autres charges externes. | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
252 Charges sociales | 558.00 | | | 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 624.00 | | | 624.00 |
262 Autres charges | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 699.00 | | | 148 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3 949.00 | | | 3 949.00 |