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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 276.00 | 15 000.00 | 44 276.00 | 59 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 276.00 | 15 000.00 | 194 276.00 | 209 276.00 |
060 Stock marchandises | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
072 Créances – Autres | 91 527.00 | | 91 527.00 | 91 527.00 |
084 Disponibilités | 67 999.00 | | 67 999.00 | 67 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 325.00 | | 165 325.00 | 165 325.00 |
110 Total général Actif | 374 602.00 | 15 000.00 | 359 602.00 | 374 602.00 |
134 Report à nouveau | | | 113 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 638.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 80.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 313 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 504.00 | | | 132 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 527.00 | | | 191 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -967.00 | | | -967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
242 Autres charges externes. | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
252 Charges sociales | 885.00 | | | 885.00 |
262 Autres charges | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 896.00 | | | 155 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 568.00 | | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |