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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 853.00 | 11 563.00 | 1 289.00 | 12 853.00 |
AH Fonds commercial | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 972.00 | 89 050.00 | 52 922.00 | 141 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 830.00 | 100 613.00 | 107 216.00 | 207 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BZ Autres créances | 40 441.00 | | 40 441.00 | 40 441.00 |
CF Disponibilités | 303 795.00 | | 303 795.00 | 303 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 091.00 | | 373 091.00 | 373 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 921.00 | 100 613.00 | 480 307.00 | 580 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 399.00 | | | 130 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
DL TOTAL (I) | 186 736.00 | | | 186 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 183.00 | | | 150 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 571.00 | | | 293 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 307.00 | | | 480 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 321.00 | | | 268 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | 62 408.00 | 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 421.00 | | 141 973.00 | 18 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 188.00 | | 1 328.00 | 61 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 847.00 | | 39 546.00 | 120 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 178.00 | 17 846.00 | 13 410.00 | 96 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 576.00 | 75.00 | 87.00 | 11 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 602.00 | 17 771.00 | 13 323.00 | 84 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 883.00 | 68 483.00 | 400.00 | 68 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 321.00 | 268 321.00 | | 268 321.00 |