| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 481.00 | 846.00 | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 261.00 | 21 750.00 | 11 511.00 | 33 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 989.00 | 22 231.00 | 12 757.00 | 34 989.00 |
BT Marchandises | 467 945.00 | | 467 945.00 | 467 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 243 821.00 | | 243 821.00 | 243 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 406.00 | | 739 406.00 | 739 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 396.00 | 22 231.00 | 752 164.00 | 774 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 636.00 | | | 185 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 249.00 | | | 311 249.00 |
DL TOTAL (I) | 497 986.00 | | | 497 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 614.00 | | | 150 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 695.00 | | | 82 695.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 178.00 | | | 254 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 164.00 | | | 752 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 167.00 | | | 116 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 830.00 | | 11 132.00 | 207 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 972.00 | 34 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 080.00 | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 843.00 | 33 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 973.00 | | 11 132.00 | 141 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 614.00 | 11 061.00 | 89 443.00 | 100 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 564.00 | 443.00 | 11 525.00 | 11 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 050.00 | 10 618.00 | 77 918.00 | 89 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 12 364.00 | 138 011.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 208.00 | 22 808.00 | 400.00 | 23 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 178.00 | 116 167.00 | 138 011.00 | 254 178.00 |